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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 13 608.00 | 9 958.00 | 23 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 312.00 | 17 828.00 | 12 484.00 | 30 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 940.00 | | 186 940.00 | 186 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 646.00 | | 512 646.00 | 512 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 958.00 | 17 828.00 | 525 130.00 | 542 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 51 135.00 | 32 857.00 | | 51 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 045.00 | 63 277.00 | | 37 045.00 |
DL TOTAL (I) | 114 579.00 | 122 535.00 | | 114 579.00 |
DP Provisions pour risques | 987.00 | 1 134.00 | | 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 987.00 | 1 134.00 | | 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 912.00 | 537 134.00 | | 384 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 1 189.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 19 780.00 | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 564.00 | 558 363.00 | | 409 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 130.00 | 682 031.00 | | 525 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 929.00 | | 816.00 | 29 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 30 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 23 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | | 816.00 | 23 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 4 555.00 | 434.00 | 13 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 220.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 4 335.00 | 434.00 | 9 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134.00 | 987.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 987.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
UG ‐ Financières | | 987.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VP Divers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360.00 | 28 834.00 | 2 526.00 | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |