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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 066.00 | 20 741.00 | 10 325.00 | 31 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 134.00 | 24 961.00 | 13 173.00 | 38 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 687.00 | | 477 687.00 | 477 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
CF Disponibilités | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 616.00 | | 858 616.00 | 858 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 750.00 | 24 961.00 | 871 789.00 | 896 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | 96 703.00 | | 139 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | 42 940.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 182 825.00 | 166 044.00 | | 182 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 013.00 | 1 182.00 | | 20 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 013.00 | 1 182.00 | | 20 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 152.00 | 514 612.00 | | 621 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 21 382.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | 24 229.00 | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 67 018.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 950.00 | 627 241.00 | | 668 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 789.00 | 794 467.00 | | 871 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 093.00 | 4 868.00 | | 20 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 4 868.00 | | 15 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182.00 | 19 606.00 | 776.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 19 606.00 | 776.00 | 1 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 606.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 265.00 | 32 417.00 | 2 848.00 | 35 265.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |