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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 066.00 | 15 873.00 | 15 192.00 | 31 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 134.00 | 20 093.00 | 18 040.00 | 38 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 466.00 | | 425 466.00 | 425 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CF Disponibilités | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 427.00 | | 776 427.00 | 776 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 561.00 | 20 093.00 | 794 467.00 | 814 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 96 703.00 | 67 179.00 | | 96 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | 29 524.00 | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 166 044.00 | 123 103.00 | | 166 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182.00 | 1 297.00 | | 1 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182.00 | 1 297.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 612.00 | 534 164.00 | | 514 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 7 889.00 | | 21 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 229.00 | 23 875.00 | | 24 229.00 |
EA Autres dettes | 67 018.00 | 1 505.00 | | 67 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 241.00 | 567 433.00 | | 627 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 467.00 | 691 834.00 | | 794 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 634.00 | | 14 500.00 | 30 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 38 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 31 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | 14 500.00 | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | 4 538.00 | 6 106.00 | 21 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | 4 538.00 | 6 106.00 | 17 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297.00 | | 115.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | 115.00 | 1 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555.00 | 9 707.00 | 2 848.00 | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |