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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 29 552.00 | 2 448.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 169.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 388.00 | 33 772.00 | 5 616.00 | 39 388.00 |
BZ Autres créances | 301 811.00 | | 301 811.00 | 301 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CF Disponibilités | 366 491.00 | | 366 491.00 | 366 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 447.00 | | 729 447.00 | 729 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 835.00 | 33 772.00 | 735 063.00 | 768 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 261 168.00 | 81 168.00 | | 261 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | 226 942.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 291 881.00 | 334 510.00 | | 291 881.00 |
DP Provisions pour risques | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 427.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 677.00 | 533 597.00 | | 407 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 60 276.00 | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 965.00 | 594 660.00 | | 433 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 063.00 | 929 170.00 | | 735 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 906 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | 1 928.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 1 929.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | 1 928.00 | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 423.00 | 1 450 825.00 | | 1 913 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 109.00 | 1 223 882.00 | | 1 909 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | 226 943.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 134.00 | | 1 254.00 | 38 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | | 934.00 | 31 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 320.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 847.00 | 2 925.00 | | 30 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 2 925.00 | | 26 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 217.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 191.00 | 381 191.00 | | 381 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 297 172.00 | 297 172.00 | | 297 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 342.00 | 302 174.00 | | 305 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 965.00 | 433 965.00 | | 433 965.00 |