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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 17 441.00 | 6 125.00 | 23 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 634.00 | 21 661.00 | 8 973.00 | 30 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 263 666.00 | | 263 666.00 | 263 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
CF Disponibilités | 323 035.00 | | 323 035.00 | 323 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 861.00 | | 682 861.00 | 682 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 495.00 | 21 661.00 | 691 834.00 | 713 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 67 179.00 | 51 135.00 | | 67 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | 37 045.00 | | 29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 123 103.00 | 114 579.00 | | 123 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297.00 | 987.00 | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297.00 | 987.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 164.00 | 384 912.00 | | 534 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 3 741.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 20 912.00 | | 23 875.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 433.00 | 409 564.00 | | 567 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 834.00 | 525 130.00 | | 691 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 312.00 | | 322.00 | 30 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 322.00 | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 3 834.00 | | 17 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 3 834.00 | | 13 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987.00 | 1 297.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 1 297.00 | 987.00 | 987.00 |
UG ‐ Financières | | 1 297.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 965.00 | | | 257 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 902.00 | 269 054.00 | 2 848.00 | 271 902.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |