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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 066.00 | 26 627.00 | 4 439.00 | 31 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 134.00 | 30 847.00 | 7 287.00 | 38 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 354 362.00 | | 354 362.00 | 354 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CF Disponibilités | 495 193.00 | | 495 193.00 | 495 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 883.00 | | 921 883.00 | 921 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 017.00 | 30 847.00 | 929 170.00 | 960 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 168.00 | 76 425.00 | | 81 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 942.00 | 4 742.00 | | 226 942.00 |
DL TOTAL (I) | 334 510.00 | 107 568.00 | | 334 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 268.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 347.00 | 869 379.00 | | 515 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 17 387.00 | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 276.00 | 6 572.00 | | 60 276.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 660.00 | 893 607.00 | | 594 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 170.00 | 1 001 174.00 | | 929 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 947.00 | 2 900.00 | | 27 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 2 900.00 | | 23 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 707.00 | 515 707.00 | | 515 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 891.00 | 365 891.00 | | 365 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 057.00 | 366 209.00 | | 369 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 660.00 | 594 660.00 | | 594 660.00 |