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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 498.00 | 46 424.00 | 9 074.00 | 55 498.00 |
AN Terrains | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
AP Constructions | 5 442 968.00 | 2 267 467.00 | 3 175 501.00 | 5 442 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 353.00 | 629 668.00 | 275 685.00 | 905 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137 515.00 | 3 707 190.00 | 2 430 326.00 | 6 137 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292 500.00 | 6 650 748.00 | 6 641 753.00 | 13 292 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BT Marchandises | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 603.00 | | 232 603.00 | 232 603.00 |
BZ Autres créances | 757 777.00 | | 757 777.00 | 757 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 277.00 | | 1 008 277.00 | 1 008 277.00 |
CF Disponibilités | 643 179.00 | | 643 179.00 | 643 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 480.00 | | 2 712 480.00 | 2 712 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 004 980.00 | 6 650 748.00 | 9 354 233.00 | 16 004 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 651.00 | 68 603.00 | | 110 651.00 |
DG Autres réserves | 5 009 377.00 | 4 697 474.00 | | 5 009 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 299.00 | 553 120.00 | | 630 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 327.00 | 7 532 198.00 | | 7 963 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 923.00 | 841 428.00 | | 764 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 288.00 | 53 173.00 | | 21 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 430.00 | 301 919.00 | | 297 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 972.00 | 251 667.00 | | 270 972.00 |
EA Autres dettes | 36 293.00 | 29 341.00 | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 906.00 | 1 493 127.00 | | 1 390 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 233.00 | 9 025 326.00 | | 9 354 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 711.00 | | 202 711.00 | 202 711.00 |
FG Production vendue services | 4 463 265.00 | | 4 463 265.00 | 4 463 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 975.00 | | 4 665 975.00 | 4 665 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 515.00 | |
GE Autres charges | | | 75 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 212.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 212.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | 212.00 | | 1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 543.00 | 153 574.00 | | 192 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 272.00 | 4 905 870.00 | | 5 182 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 973.00 | 4 352 750.00 | | 4 551 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 299.00 | 553 120.00 | | 630 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 355 943.00 | | | 12 355 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 292 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 902 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976 292.00 | | | 11 976 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 640.00 | | | 323 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 917.00 | 708 514.00 | 16 684.00 | 5 958 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 165.00 | 5 258.00 | | 41 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 752.00 | 703 256.00 | 16 684.00 | 5 917 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 430.00 | 297 430.00 | | 297 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
UX Autres créances clients | 231 215.00 | | | 231 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
VC Groupe et associés | 520 178.00 | | | 520 178.00 |
VI Groupe et associés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 169.00 | | | 376 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 157.00 | 1 007 937.00 | 220.00 | 1 008 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 618.00 | 761 815.00 | 371 136.00 | 1 369 618.00 |