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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 898.00 | 102 518.00 | 19 381.00 | 121 898.00 |
AN Terrains | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
AP Constructions | 6 245 384.00 | 3 403 112.00 | 2 842 272.00 | 6 245 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 190.00 | 926 976.00 | 215 214.00 | 1 142 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103 579.00 | 5 466 576.00 | 1 637 003.00 | 7 103 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 362 603.00 | 9 899 182.00 | 5 463 421.00 | 15 362 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BT Marchandises | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 599.00 | | 599 599.00 | 599 599.00 |
BZ Autres créances | 1 336 669.00 | | 1 336 669.00 | 1 336 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 506.00 | | 1 653 506.00 | 1 653 506.00 |
CF Disponibilités | 3 611 599.00 | | 3 611 599.00 | 3 611 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 817.00 | | 7 320 817.00 | 7 320 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 420.00 | 9 899 182.00 | 12 784 238.00 | 22 683 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | | 323 572.00 | 323 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
DG Autres réserves | 7 270 541.00 | 7 062 832.00 | | 7 270 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 364.00 | 362 619.00 | | 178 364.00 |
DL TOTAL (I) | 9 883 205.00 | 9 859 751.00 | | 9 883 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 155.00 | 1 414 123.00 | | 1 324 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 188.00 | 152 579.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 504.00 | 248 425.00 | | 736 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 768.00 | 192 213.00 | | 285 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 289.00 | | |
EA Autres dettes | 518 417.00 | 18 040.00 | | 518 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 033.00 | 2 045 668.00 | | 2 901 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 784 238.00 | 11 905 419.00 | | 12 784 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 912 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 158.00 | |
GE Autres charges | | | 77 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 9 426.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 9 426.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 170.00 | 19 175.00 | | 35 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 170.00 | 22 785.00 | | 35 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 181.00 | -13 359.00 | | -29 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -900.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 517.00 | 4 473 656.00 | | 4 772 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 153.00 | 4 111 037.00 | | 4 594 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 364.00 | 362 619.00 | | 178 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165 341.00 | | 429 675.00 | 15 165 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 414.00 | 15 362 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 414.00 | 14 905 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708 579.00 | | 429 675.00 | 14 708 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247 024.00 | 652 158.00 | | 9 247 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 225.00 | 10 293.00 | | 92 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154 799.00 | 641 865.00 | | 9 154 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 417.00 | 518 417.00 | | 518 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 599 599.00 | 599 599.00 | | 599 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VC Groupe et associés | 504 301.00 | 504 301.00 | | 504 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 155.00 | 1 149 176.00 | 174 980.00 | 1 324 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 089.00 | 1 486 469.00 | 620.00 | 1 487 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 844.00 | 2 189 865.00 | 174 980.00 | 2 364 844.00 |