| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 945.00 | 75 814.00 | 14 131.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
AP Constructions | 5 607 648.00 | 2 909 234.00 | 2 698 414.00 | 5 607 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 321.00 | 800 242.00 | 283 079.00 | 1 083 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570 630.00 | 4 849 211.00 | 1 721 419.00 | 6 570 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 309 697.00 | 8 634 501.00 | 5 675 196.00 | 14 309 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BT Marchandises | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 406.00 | | 344 406.00 | 344 406.00 |
BZ Autres créances | 1 112 653.00 | | 1 112 653.00 | 1 112 653.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 445 396.00 | | 1 445 396.00 | 1 445 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 033.00 | | 5 140 033.00 | 5 140 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 449 729.00 | 8 634 501.00 | 10 815 228.00 | 19 449 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | | 323 572.00 | 323 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 740.00 | 174 845.00 | | 215 740.00 |
DG Autres réserves | 6 297 911.00 | 5 786 465.00 | | 6 297 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 391.00 | 817 901.00 | | 925 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 652 042.00 | 8 992 210.00 | | 9 652 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 365.00 | 449 872.00 | | 357 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 590.00 | 103 678.00 | | 176 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 694.00 | 270 299.00 | | 284 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 894.00 | 284 794.00 | | 320 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 460.00 | | |
EA Autres dettes | 23 644.00 | 53 208.00 | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 187.00 | 1 177 311.00 | | 1 163 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 228.00 | 10 169 521.00 | | 10 815 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 966 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 251 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 16 796.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 16 796.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900.00 | 521.00 | | 17 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 16 715.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | 17 236.00 | | 18 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | -440.00 | | -15 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 327.00 | 5 323.00 | | 17 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 081.00 | 169 643.00 | | 208 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 627.00 | 5 803 745.00 | | 6 255 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 236.00 | 4 985 844.00 | | 5 330 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 391.00 | 817 901.00 | | 925 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 916 583.00 | | 438 220.00 | 13 916 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 066.00 | 324 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 106.00 | 14 309 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 040.00 | 13 884 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 747.00 | | 5 870.00 | 94 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488 778.00 | | 432 149.00 | 13 488 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 058.00 | | 200.00 | 333 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040 272.00 | 615 150.00 | 20 921.00 | 8 040 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | 12 045.00 | | 63 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976 502.00 | 603 105.00 | 20 921.00 | 7 976 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 694.00 | 284 694.00 | | 284 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VC Groupe et associés | 671 272.00 | 671 272.00 | | 671 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 365.00 | 60 019.00 | 248 834.00 | 357 365.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 718.00 | 398 718.00 | | 398 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 313.00 | 1 497 693.00 | 620.00 | 1 498 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 596.00 | 689 251.00 | 248 834.00 | 986 596.00 |