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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 075.00 | 63 769.00 | 20 306.00 | 84 075.00 |
AN Terrains | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
AP Constructions | 5 449 883.00 | 2 700 610.00 | 2 749 272.00 | 5 449 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 573.00 | 756 745.00 | 296 828.00 | 1 053 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571 231.00 | 4 519 147.00 | 2 052 084.00 | 6 571 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 916 583.00 | 8 040 272.00 | 5 876 312.00 | 13 916 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BT Marchandises | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 243.00 | 2 605.00 | 361 638.00 | 364 243.00 |
BZ Autres créances | 1 054 619.00 | | 1 054 619.00 | 1 054 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 413.00 | | 1 940 413.00 | 1 940 413.00 |
CF Disponibilités | 838 971.00 | | 838 971.00 | 838 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 814.00 | 2 605.00 | 4 293 209.00 | 4 295 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 212 397.00 | 8 042 876.00 | 10 169 521.00 | 18 212 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | | 323 572.00 | 323 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 845.00 | 142 166.00 | | 174 845.00 |
DG Autres réserves | 5 786 465.00 | 5 408 991.00 | | 5 786 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 901.00 | 653 583.00 | | 817 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992 210.00 | 8 417 739.00 | | 8 992 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 872.00 | 608 311.00 | | 449 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 678.00 | 64 753.00 | | 103 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 299.00 | 183 151.00 | | 270 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 794.00 | 286 380.00 | | 284 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EA Autres dettes | 53 208.00 | 22 127.00 | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 311.00 | 1 164 722.00 | | 1 177 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 521.00 | 9 582 461.00 | | 10 169 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 842 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 139 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 76 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 796.00 | 1 010.00 | | 16 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796.00 | 1 010.00 | | 16 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 198.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 236.00 | 198.00 | | 17 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 812.00 | | -440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 323.00 | 11 810.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 643.00 | 192 941.00 | | 169 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 745.00 | 5 387 281.00 | | 5 803 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 844.00 | 4 733 698.00 | | 4 985 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 901.00 | 653 583.00 | | 817 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 553 749.00 | | 379 549.00 | 13 553 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 715.00 | 13 916 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 715.00 | 13 488 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 108.00 | | 8 638.00 | 86 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143 648.00 | | 361 845.00 | 13 143 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 992.00 | | 9 066.00 | 323 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369 821.00 | 670 451.00 | | 7 369 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 961.00 | 9 809.00 | | 53 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315 860.00 | 660 642.00 | | 7 315 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 299.00 | 270 299.00 | | 270 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 361 118.00 | 361 118.00 | | 361 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VC Groupe et associés | 765 816.00 | 765 816.00 | | 765 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 872.00 | 92 840.00 | 244 765.00 | 449 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 623.00 | 191 623.00 | | 191 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 205.00 | 1 452 719.00 | 9 486.00 | 1 462 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 632.00 | 716 601.00 | 244 765.00 | 1 073 632.00 |