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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 437.00 | 53 961.00 | 21 476.00 | 75 437.00 |
AN Terrains | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
AP Constructions | 5 442 968.00 | 2 489 907.00 | 2 953 060.00 | 5 442 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 796.00 | 692 638.00 | 273 158.00 | 965 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318 182.00 | 4 133 315.00 | 2 184 867.00 | 6 318 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 553 749.00 | 7 369 821.00 | 6 183 928.00 | 13 553 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BT Marchandises | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
BZ Autres créances | 1 065 370.00 | | 1 065 370.00 | 1 065 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 684.00 | | 1 421 684.00 | 1 421 684.00 |
CF Disponibilités | 580 036.00 | | 580 036.00 | 580 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 533.00 | | 3 398 533.00 | 3 398 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 952 282.00 | 7 369 821.00 | 9 582 461.00 | 16 952 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | | 323 572.00 | 323 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 166.00 | 110 651.00 | | 142 166.00 |
DG Autres réserves | 5 408 991.00 | 5 009 377.00 | | 5 408 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 583.00 | 630 299.00 | | 653 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 739.00 | 7 963 327.00 | | 8 417 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 311.00 | 764 923.00 | | 608 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 753.00 | 21 288.00 | | 64 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 151.00 | 297 430.00 | | 183 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 380.00 | 270 972.00 | | 286 380.00 |
EA Autres dettes | 22 127.00 | 36 293.00 | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 722.00 | 1 390 906.00 | | 1 164 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 461.00 | 9 354 233.00 | | 9 582 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 440.00 | | 238 440.00 | 238 440.00 |
FG Production vendue services | 4 599 459.00 | | 4 599 459.00 | 4 599 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 899.00 | | 4 837 899.00 | 4 837 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 073.00 | |
GE Autres charges | | | 76 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 935.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 1 935.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 1 935.00 | | 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 810.00 | 6 324.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 941.00 | 192 543.00 | | 192 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 281.00 | 5 182 272.00 | | 5 387 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 698.00 | 4 551 973.00 | | 4 733 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 583.00 | 630 299.00 | | 653 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 292 500.00 | | 261 248.00 | 13 292 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 553 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 143 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 169.00 | | 19 939.00 | 66 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902 539.00 | | 241 110.00 | 12 902 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 792.00 | | 200.00 | 323 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650 748.00 | 719 073.00 | | 6 650 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 424.00 | 7 537.00 | | 46 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604 324.00 | 711 536.00 | | 6 604 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 151.00 | 183 151.00 | | 183 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 805 287.00 | | | 805 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 311.00 | 158 844.00 | 274 488.00 | 608 311.00 |
VI Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 022.00 | 1 343 602.00 | 420.00 | 1 344 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 969.00 | 650 502.00 | 274 488.00 | 1 099 969.00 |