| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 898.00 | 92 225.00 | 29 674.00 | 121 898.00 |
AN Terrains | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
AP Constructions | 6 219 808.00 | 3 144 650.00 | 3 075 158.00 | 6 219 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 476.00 | 865 195.00 | 276 281.00 | 1 141 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700 194.00 | 5 144 954.00 | 1 555 240.00 | 6 700 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165 341.00 | 9 247 024.00 | 5 918 317.00 | 15 165 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 353.00 | | 232 353.00 | 232 353.00 |
BZ Autres créances | 1 079 028.00 | | 1 079 028.00 | 1 079 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151 500.00 | | 2 151 500.00 | 2 151 500.00 |
CF Disponibilités | 2 465 388.00 | | 2 465 388.00 | 2 465 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 102.00 | | 5 987 102.00 | 5 987 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 152 444.00 | 9 247 024.00 | 11 905 419.00 | 21 152 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | | 323 572.00 | 323 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 300.00 | 215 740.00 | | 221 300.00 |
DG Autres réserves | 7 062 832.00 | 6 297 911.00 | | 7 062 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 619.00 | 925 391.00 | | 362 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859 751.00 | 9 652 042.00 | | 9 859 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 123.00 | 357 365.00 | | 1 414 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 579.00 | 176 590.00 | | 152 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 425.00 | 284 694.00 | | 248 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 213.00 | 320 894.00 | | 192 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | 23 644.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 668.00 | 1 163 187.00 | | 2 045 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 419.00 | 10 815 228.00 | | 11 905 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 967 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 226 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 597.00 | |
GE Autres charges | | | 74 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 426.00 | 1 604.00 | | 9 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | 2 104.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 175.00 | 17 900.00 | | 19 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | 178.00 | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 18 078.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | -15 974.00 | | -13 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 208 081.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 656.00 | 6 255 627.00 | | 4 473 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 037.00 | 5 330 236.00 | | 4 111 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 619.00 | 925 391.00 | | 362 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309 697.00 | | 1 408 199.00 | 14 309 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 555.00 | 15 165 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 555.00 | 14 708 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 617.00 | | 31 953.00 | 100 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884 888.00 | | 1 376 246.00 | 13 884 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634 501.00 | 625 597.00 | 13 073.00 | 8 634 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 814.00 | 16 411.00 | | 75 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558 687.00 | 609 186.00 | 13 073.00 | 8 558 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 425.00 | 248 425.00 | | 248 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
VB T. V. A. | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VC Groupe et associés | 560 613.00 | 560 613.00 | | 560 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 123.00 | 1 177 456.00 | 236 667.00 | 1 414 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 198.00 | | | 1 116 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 208.00 | 191 208.00 | | 191 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 212.00 | 206 212.00 | | 206 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 122.00 | 1 321 502.00 | 620.00 | 1 322 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 089.00 | 1 656 422.00 | 236 667.00 | 1 893 089.00 |