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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 51 966.00 | 29 434.00 | 81 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 421.00 | 57 887.00 | 1 860 534.00 | 1 918 421.00 |
BT Marchandises | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CF Disponibilités | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 472.00 | | 238 472.00 | 238 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 893.00 | 57 887.00 | 2 099 006.00 | 2 156 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 064.00 | 120 374.00 | | 188 064.00 |
DL TOTAL (I) | 189 164.00 | 121 474.00 | | 189 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 506.00 | 1 090 611.00 | | 944 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 090.00 | 620 164.00 | | 706 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | 66 504.00 | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 842.00 | 1 909 124.00 | | 1 909 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 006.00 | 2 030 598.00 | | 2 099 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 214.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 214.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -214.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 469.00 | 1 434 183.00 | | 1 589 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 405.00 | 1 313 809.00 | | 1 401 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 064.00 | 120 374.00 | | 188 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 416.00 | | 26 005.00 | 1 892 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 060.00 | | | 1 803 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 255.00 | | 26 005.00 | 58 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 060.00 | 1.00 | 1.00 | -3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 470.00 | 195 470.00 | | 195 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 506.00 | 148 880.00 | 614 135.00 | 944 506.00 |
VI Groupe et associés | 706 090.00 | 706 090.00 | | 706 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 883.00 | 79 782.00 | 31 100.00 | 110 883.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 842.00 | 1 114 216.00 | 614 135.00 | 1 909 842.00 |