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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 3 060.00 | 1 795.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 775.00 | 57 799.00 | 25 976.00 | 83 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 592.00 | 63 720.00 | 1 858 872.00 | 1 922 592.00 |
BT Marchandises | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 677.00 | 63 720.00 | 2 118 957.00 | 2 182 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 767.00 | 192 384.00 | | 215 767.00 |
DL TOTAL (I) | 216 867.00 | 193 484.00 | | 216 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 356.00 | 795 742.00 | | 671 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 491.00 | 841 926.00 | | 966 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 391.00 | 223 145.00 | | 215 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 51 454.00 | | 48 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 090.00 | 1 912 268.00 | | 1 902 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 957.00 | 2 105 753.00 | | 2 118 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 631.00 | 1 268 092.00 | | 445 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 422.00 | | 7 520.00 | 1 918 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 922 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 86 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 060.00 | | 1 795.00 | 1 803 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 261.00 | | 5 725.00 | 84 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 354.00 | 4 716.00 | 3 350.00 | 62 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 4 716.00 | 3 350.00 | 59 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 356.00 | 181 388.00 | 489 968.00 | 671 356.00 |
VI Groupe et associés | 966 491.00 | | 966 491.00 | 966 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 829.00 | 100 729.00 | 31 100.00 | 131 829.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 090.00 | 445 631.00 | 1 456 459.00 | 1 902 090.00 |