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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 433.00 | 428.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 395.00 | 46 838.00 | 8 557.00 | 55 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 416.00 | 52 331.00 | 1 840 086.00 | 1 892 416.00 |
BT Marchandises | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 930.00 | 52 331.00 | 2 030 599.00 | 2 082 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
DL TOTAL (I) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 612.00 | | | 1 090 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 164.00 | | | 620 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 125.00 | | | 1 909 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 599.00 | | | 2 030 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 756.00 | | | 964 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 099.00 | | 1 408 099.00 | 1 408 099.00 |
FG Production vendue services | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 011.00 | | 1 420 011.00 | 1 420 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 184.00 | | | 1 434 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 810.00 | | | 1 313 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 492.00 | | | 1 892 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 31 100.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | | 1 892 416.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 060.00 | | | 1 803 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 9 779.00 | | 42 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | 9 779.00 | | 39 492.00 |