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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 56 432.00 | 24 967.00 | 81 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 421.00 | 62 353.00 | 1 856 068.00 | 1 918 421.00 |
BT Marchandises | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 107.00 | 62 353.00 | 2 105 753.00 | 2 168 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 384.00 | 188 064.00 | | 192 384.00 |
DL TOTAL (I) | 193 484.00 | 189 164.00 | | 193 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 742.00 | 944 506.00 | | 795 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 926.00 | 706 090.00 | | 841 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 145.00 | 195 470.00 | | 223 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 63 774.00 | | 51 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 268.00 | 1 909 842.00 | | 1 912 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 753.00 | 2 099 006.00 | | 2 105 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 092.00 | 1 114 216.00 | | 1 268 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 649 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 820.00 | 1 589 469.00 | | 1 679 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 435.00 | 1 401 405.00 | | 1 487 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 384.00 | 188 064.00 | | 192 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 421.00 | | | 1 918 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 060.00 | | | 1 803 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 887.00 | 4 466.00 | | 57 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | 4 466.00 | | 54 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 742.00 | 151 566.00 | 618 022.00 | 795 742.00 |
VI Groupe et associés | 841 926.00 | 841 926.00 | | 841 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 742.00 | | | 148 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 442.00 | 84 341.00 | 31 100.00 | 115 442.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 268.00 | 1 268 092.00 | 618 022.00 | 1 912 268.00 |