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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 4 705.00 | 150.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 775.00 | 72 087.00 | 11 688.00 | 83 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 584.00 | 79 654.00 | 1 843 931.00 | 1 923 584.00 |
BT Marchandises | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 472.00 | 79 654.00 | 2 150 818.00 | 2 230 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 177.00 | 9.00 | | 203 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 677.00 | 203 177.00 | | 140 677.00 |
DL TOTAL (I) | 344 954.00 | 204 277.00 | | 344 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 924.00 | 372 507.00 | | 219 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 538.00 | 1 297 350.00 | | 1 319 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 781.00 | 189 335.00 | | 157 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | 82 208.00 | | 108 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 864.00 | 1 941 400.00 | | 1 805 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 818.00 | 2 145 676.00 | | 2 150 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 621.00 | 1 721 497.00 | | 1 740 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 592.00 | | 993.00 | 1 922 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 855.00 | | | 1 804 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | 993.00 | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 5 794.00 | | 73 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 598.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 753.00 | 5 196.00 | | 69 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
UX Autres créances clients | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 924.00 | 154 681.00 | 65 243.00 | 219 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 538.00 | 1 319 538.00 | | 1 319 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 796.00 | 59 703.00 | 32 093.00 | 91 796.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 864.00 | 1 740 621.00 | 65 243.00 | 1 805 864.00 |