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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 3 658.00 | 1 197.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 775.00 | 62 995.00 | 20 780.00 | 83 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 592.00 | 69 514.00 | 1 853 078.00 | 1 922 592.00 |
BT Marchandises | 177 133.00 | | 177 133.00 | 177 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 636.00 | | 263 636.00 | 263 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 228.00 | 69 514.00 | 2 116 714.00 | 2 186 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 912.00 | 215 767.00 | | 289 912.00 |
DL TOTAL (I) | 291 012.00 | 216 867.00 | | 291 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 040.00 | 671 356.00 | | 490 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 945.00 | 966 491.00 | | 1 092 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 194.00 | 215 391.00 | | 190 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 48 851.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 702.00 | 1 902 090.00 | | 1 825 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 714.00 | 2 118 957.00 | | 2 116 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 567.00 | 445 631.00 | | 1 491 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 592.00 | | | 1 922 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 855.00 | | | 1 804 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 720.00 | 5 794.00 | | 63 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 598.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 660.00 | 5 196.00 | | 60 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 040.00 | 155 904.00 | 334 135.00 | 490 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 945.00 | 1 092 945.00 | | 1 092 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 682.00 | 72 581.00 | 31 100.00 | 103 682.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 702.00 | 1 491 567.00 | 334 135.00 | 1 825 702.00 |