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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 397.00 | 559.00 | 8 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 18.00 | 608.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 650.00 | 55 166.00 | 7 484.00 | 62 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 205.00 | 63 581.00 | 371 624.00 | 435 205.00 |
BT Marchandises | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 575.00 | 164 076.00 | 1 890 499.00 | 2 054 575.00 |
BZ Autres créances | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CF Disponibilités | 354 297.00 | | 354 297.00 | 354 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 204.00 | 164 076.00 | 2 523 128.00 | 2 687 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 410.00 | 227 657.00 | 2 894 753.00 | 3 122 410.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 494.00 | 8 009.00 | | 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 411.00 | 100 485.00 | | 142 411.00 |
DL TOTAL (I) | 635 905.00 | 493 494.00 | | 635 905.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 812.00 | 3 989 596.00 | | 1 466 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 455.00 | 264 202.00 | | 214 455.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 848.00 | 4 253 797.00 | | 2 253 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 753.00 | 4 747 291.00 | | 2 894 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 063.00 | | 7 717 063.00 | 7 717 063.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 775 184.00 | | 775 184.00 | 775 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 247.00 | | 8 492 247.00 | 8 492 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 36 434.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 36 434.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -36 349.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 899.00 | 74 370.00 | | 82 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 954.00 | 8 395 998.00 | | 8 512 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 543.00 | 8 295 514.00 | | 8 370 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 411.00 | 100 485.00 | | 142 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 061.00 | | 15 795.00 | 420 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 56 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 435 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 186.00 | | 579.00 | 315 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | 1 816.00 | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 415.00 | | 13 400.00 | 43 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 642.00 | 4 939.00 | | 58 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 20.00 | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 264.00 | 4 920.00 | | 50 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 344.00 | 49 732.00 | | 114 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 344.00 | 49 732.00 | | 114 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 344.00 | 54 732.00 | | 114 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 812.00 | 1 466 812.00 | | 1 466 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 144.00 | | | 1 859 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
VB T. V. A. | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 679.00 | 2 074 083.00 | 250 596.00 | 2 324 679.00 |
VW T.V.A. | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 848.00 | 2 253 848.00 | | 2 253 848.00 |