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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 587.00 | 5 220.00 | 366.00 | 5 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 294.00 | 1 340.00 | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 034.00 | 13 581.00 | 6 453.00 | 20 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 942.00 | 19 096.00 | 371 846.00 | 390 942.00 |
BT Marchandises | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 803.00 | 67 509.00 | 2 903 294.00 | 2 970 803.00 |
BZ Autres créances | 114 644.00 | | 114 644.00 | 114 644.00 |
CF Disponibilités | 535 726.00 | | 535 726.00 | 535 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 012.00 | 67 509.00 | 3 644 503.00 | 3 712 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 954.00 | 86 605.00 | 4 016 349.00 | 4 102 954.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
DH Report à nouveau | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 874.00 | 142 411.00 | | 124 874.00 |
DL TOTAL (I) | 760 779.00 | 635 905.00 | | 760 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 173.00 | 1 466 812.00 | | 2 856 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 383.00 | 214 455.00 | | 378 383.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 12 581.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 399.00 | 560 000.00 | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 570.00 | 2 253 848.00 | | 3 250 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 349.00 | 2 894 753.00 | | 4 016 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 035 856.00 | 628 212.00 | 7 664 068.00 | 7 035 856.00 |
FG Production vendue services | 347 882.00 | 354 986.00 | 702 868.00 | 347 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 737.00 | 983 198.00 | 8 366 936.00 | 7 383 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 285.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 285.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -285.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 529.00 | 82 899.00 | | 74 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 412.00 | 8 512 954.00 | | 8 493 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 538.00 | 8 370 543.00 | | 8 368 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 874.00 | 142 411.00 | | 124 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 205.00 | | 4 615.00 | 435 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 878.00 | 390 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 312 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 508.00 | 21 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 765.00 | | | 315 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 276.00 | | 3 900.00 | 63 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 165.00 | | 715.00 | 56 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 581.00 | 4 393.00 | 48 878.00 | 63 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | 193.00 | 3 370.00 | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | 4 200.00 | 45 508.00 | 55 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 076.00 | | 96 567.00 | 164 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 076.00 | | 96 567.00 | 164 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 076.00 | 5 000.00 | 101 567.00 | 169 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 173.00 | 2 856 173.00 | | 2 856 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 792.00 | | | 2 889 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 627.00 | 3 018 736.00 | 136 891.00 | 3 155 627.00 |
VW T.V.A. | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 570.00 | 3 250 570.00 | | 3 250 570.00 |