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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 1 660.00 | 1 712.00 | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 268.00 | 38 594.00 | 27 673.00 | 66 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 972.00 | 58 682.00 | 423 290.00 | 481 972.00 |
BT Marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 286.00 | 500 463.00 | 6 337 822.00 | 6 838 286.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 2 150 367.00 | | 2 150 367.00 | 2 150 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 126.00 | 500 463.00 | 8 567 663.00 | 9 068 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 098.00 | 559 145.00 | 8 990 953.00 | 9 550 098.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 558 881.00 | 426 346.00 | | 558 881.00 |
DH Report à nouveau | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 871.00 | 132 535.00 | | 228 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 246.00 | 1 052 375.00 | | 1 281 246.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 662.00 | 176 015.00 | | 841 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 845.00 | 3 016 544.00 | | 5 277 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 199.00 | 198 882.00 | | 624 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 706.00 | 3 391 441.00 | | 7 693 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 953.00 | 4 459 816.00 | | 8 990 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 416 433.00 | 1 677 707.00 | 14 094 140.00 | 12 416 433.00 |
FG Production vendue services | 312 900.00 | 645 916.00 | 958 816.00 | 312 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 729 334.00 | 2 323 622.00 | 15 052 956.00 | 12 729 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 082 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 102 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 224.00 | 57 603.00 | | 100 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 082 095.00 | 10 040 221.00 | | 15 082 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 853 224.00 | 9 907 685.00 | | 14 853 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 871.00 | 132 535.00 | | 228 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 614.00 | | 29 724.00 | 466 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 366.00 | 87 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 481 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 876.00 | | 15 763.00 | 53 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 501.00 | | 13 961.00 | 87 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 13 381.00 | | 45 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 873.00 | 13 381.00 | | 26 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 130.00 | 473 333.00 | | 27 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 130.00 | 473 333.00 | | 27 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 130.00 | 473 333.00 | | 43 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 845.00 | 5 277 845.00 | | 5 277 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 237 730.00 | 6 237 730.00 | | 6 237 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 556.00 | | 600 556.00 | 600 556.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 785.00 | 6 259 133.00 | 686 652.00 | 6 945 785.00 |
VW T.V.A. | 343 116.00 | 343 116.00 | | 343 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 044.00 | 6 852 044.00 | | 6 852 044.00 |