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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 428.00 | 13 523.00 | 4 905.00 | 18 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 621.00 | 1 013.00 | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 855.00 | 15 674.00 | 16 181.00 | 31 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 446.00 | 29 818.00 | 440 629.00 | 470 446.00 |
BT Marchandises | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 159.00 | 51 123.00 | 4 916 036.00 | 4 967 159.00 |
BZ Autres créances | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
CF Disponibilités | 373 828.00 | | 373 828.00 | 373 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 070.00 | 51 123.00 | 5 500 947.00 | 5 552 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 516.00 | 80 941.00 | 5 941 575.00 | 6 022 516.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 267 285.00 | 142 411.00 | | 267 285.00 |
DH Report à nouveau | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 061.00 | 124 874.00 | | 159 061.00 |
DL TOTAL (I) | 919 840.00 | 760 779.00 | | 919 840.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 593.00 | 2 856 173.00 | | 4 679 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 466.00 | 378 383.00 | | 178 466.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 016 735.00 | 3 250 570.00 | | 5 016 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 575.00 | 4 016 349.00 | | 5 941 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 181 853.00 | 3 562 392.00 | 12 744 244.00 | 9 181 853.00 |
FG Production vendue services | 461 641.00 | 307 824.00 | 769 466.00 | 461 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643 494.00 | 3 870 216.00 | 13 513 710.00 | 9 643 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 316 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385.00 | 2 939.00 | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | 2 939.00 | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | -2 939.00 | | -10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 439.00 | 74 529.00 | | 74 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 558 820.00 | 8 493 412.00 | | 13 558 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 399 759.00 | 8 368 538.00 | | 13 399 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 061.00 | 124 874.00 | | 159 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 942.00 | | 90 241.00 | 390 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 111 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 737.00 | 470 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | 325 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 395.00 | | 17 849.00 | 312 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | | 16 835.00 | 21 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 880.00 | | 55 557.00 | 56 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 096.00 | 20 782.00 | 10 061.00 | 19 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 13 310.00 | 5 008.00 | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 7 472.00 | 5 053.00 | 13 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 509.00 | | 16 386.00 | 67 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 509.00 | | 16 386.00 | 67 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 509.00 | 5 000.00 | 21 386.00 | 72 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 593.00 | 4 679 593.00 | | 4 679 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 905 811.00 | | | 4 905 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VB T. V. A. | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 138.00 | 5 070 069.00 | 172 069.00 | 5 242 138.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 059.00 | 4 858 059.00 | | 4 858 059.00 |