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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 791.00 | 53 185.00 | 10 607.00 | 63 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 11 778.00 | 24 637.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 470.00 | 94 555.00 | 35 915.00 | 130 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 234.00 | | 179 234.00 | 179 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 067.00 | 409 517.00 | 672 550.00 | 1 082 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
BT Marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 854.00 | 632 828.00 | 4 676 026.00 | 5 308 854.00 |
BZ Autres créances | 492 136.00 | | 492 136.00 | 492 136.00 |
CF Disponibilités | 1 178 397.00 | | 1 178 397.00 | 1 178 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 037.00 | 632 828.00 | 6 590 209.00 | 7 223 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 104.00 | 1 042 345.00 | 7 262 759.00 | 8 305 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 394.00 | | | 759 394.00 |
CU Autres participations | 348 100.00 | 250 000.00 | 98 100.00 | 348 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 980.00 | 350 000.00 | | 562 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 296.00 | | | 338 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 298.00 | 35 000.00 | | 56 298.00 |
DG Autres réserves | 766 454.00 | 558 881.00 | | 766 454.00 |
DH Report à nouveau | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 452.00 | 228 871.00 | | 180 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 975.00 | 1 281 246.00 | | 2 012 975.00 |
DP Provisions pour risques | 153 806.00 | 16 000.00 | | 153 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 923.00 | 16 000.00 | | 192 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 205.00 | 950 000.00 | | 842 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 603.00 | | | 547 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 323.00 | 841 662.00 | | 372 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 007.00 | 5 277 845.00 | | 2 513 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 853.00 | 624 199.00 | | 513 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 871.00 | | | 267 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 861.00 | 7 693 706.00 | | 5 056 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 759.00 | 8 990 953.00 | | 7 262 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 333.00 | | | 3 842 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 477 298.00 | 2 157 767.00 | 11 635 065.00 | 9 477 298.00 |
FD Production vendue biens | 2 176 518.00 | | 2 176 518.00 | 2 176 518.00 |
FG Production vendue services | 558 278.00 | 839 571.00 | 1 397 848.00 | 558 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 212 094.00 | 2 997 338.00 | 15 209 432.00 | 12 212 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 963 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 383 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 850 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 388.00 | | | 403 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 747.00 | | | 407 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393.00 | 3 000.00 | | 60 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 393.00 | 3 000.00 | | 60 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 354.00 | -3 000.00 | | 347 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 113.00 | 100 224.00 | | 132 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 374 283.00 | 15 082 095.00 | | 16 374 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 193 831.00 | 14 853 224.00 | | 16 193 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 452.00 | 228 871.00 | | 180 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 972.00 | | 602 503.00 | 481 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 544 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 1 082 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 166 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 236.00 | | 45 363.00 | 325 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 639.00 | | 98 242.00 | 69 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 097.00 | | 458 897.00 | 87 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682.00 | 100 835.00 | | 58 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | 34 757.00 | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 66 079.00 | | 40 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 210 981.00 | 34 058.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500 463.00 | 701 988.00 | 569 623.00 | 500 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 463.00 | 843 988.00 | 569 623.00 | 608 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 463.00 | 1 054 969.00 | 603 681.00 | 624 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 007.00 | 2 513 007.00 | | 2 513 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 091.00 | 202 091.00 | | 202 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 871.00 | 267 871.00 | | 267 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 234.00 | | 179 234.00 | 179 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 549 461.00 | 4 549 461.00 | | 4 549 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 394.00 | | 759 394.00 | 759 394.00 |
VB T. V. A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 205.00 | | 842 205.00 | 842 205.00 |
VI Groupe et associés | 547 603.00 | 547 603.00 | | 547 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 388.00 | 462 388.00 | | 462 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 434.00 | 5 078 557.00 | 955 877.00 | 6 034 434.00 |
VW T.V.A. | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 538.00 | 3 842 333.00 | 842 205.00 | 4 684 538.00 |