| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 051.00 | 1 466.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 360.00 | 25 822.00 | 25 537.00 | 51 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 614.00 | 45 301.00 | 421 313.00 | 466 614.00 |
BT Marchandises | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 379.00 | 27 130.00 | 2 933 249.00 | 2 960 379.00 |
BZ Autres créances | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CF Disponibilités | 812 062.00 | | 812 062.00 | 812 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 634.00 | 27 130.00 | 4 038 504.00 | 4 065 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 248.00 | 72 431.00 | 4 459 816.00 | 4 532 248.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 426 346.00 | 267 285.00 | | 426 346.00 |
DH Report à nouveau | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 535.00 | 159 061.00 | | 132 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 375.00 | 919 840.00 | | 1 052 375.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 015.00 | 158 676.00 | | 176 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 544.00 | 4 679 593.00 | | 3 016 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 882.00 | 178 466.00 | | 198 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 441.00 | 5 016 735.00 | | 3 391 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 816.00 | 5 941 575.00 | | 4 459 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 582 622.00 | 1 305 718.00 | 8 888 341.00 | 7 582 622.00 |
FG Production vendue services | 442 746.00 | 594 405.00 | 1 037 151.00 | 442 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 369.00 | 1 900 123.00 | 9 925 492.00 | 8 025 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 040 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 800.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 385.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 10 385.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -10 385.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 603.00 | 74 439.00 | | 57 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 221.00 | 13 558 820.00 | | 10 040 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 685.00 | 13 399 759.00 | | 9 907 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 535.00 | 159 061.00 | | 132 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 446.00 | | 22 388.00 | 470 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 220.00 | 87 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 220.00 | 466 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 489.00 | | 20 388.00 | 33 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 721.00 | | 2 000.00 | 111 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 818.00 | 15 484.00 | | 29 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 4 905.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 10 578.00 | | 16 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 63 800.00 | 52 800.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 123.00 | | 23 993.00 | 51 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 123.00 | | 23 993.00 | 51 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 123.00 | 63 800.00 | 76 793.00 | 56 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 823.00 | 2 927 823.00 | | 2 927 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 642.00 | 3 063 584.00 | 119 057.00 | 3 182 642.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 426.00 | 3 215 426.00 | | 3 215 426.00 |