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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 5 846.00 | 489.00 | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 9 118.00 | 18 629.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 7 799.00 | 15 171.00 | 22 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 671.00 | 22 763.00 | 50 908.00 | 73 671.00 |
BT Marchandises | 249 047.00 | | 249 047.00 | 249 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 210.00 | 1 974.00 | 84 237.00 | 86 210.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CF Disponibilités | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 168.00 | 1 974.00 | 403 194.00 | 405 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 838.00 | 24 736.00 | 454 102.00 | 478 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | 65 915.00 | | 82 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059.00 | 16 529.00 | | -64 059.00 |
DL TOTAL (I) | 29 386.00 | 93 444.00 | | 29 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 370.00 | 541.00 | | 58 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 176.00 | 100 688.00 | | 96 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 211.00 | 76 464.00 | | 206 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 59 919.00 | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 716.00 | 237 612.00 | | 424 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 102.00 | 331 056.00 | | 454 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VI Groupe et associés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 172.00 | 112 553.00 | 16 619.00 | 129 172.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 716.00 | 424 716.00 | | 424 716.00 |