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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 049.00 | 13 558.00 | 14 491.00 | 28 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 11 757.00 | 13 906.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 666.00 | 31 650.00 | 46 017.00 | 77 666.00 |
BT Marchandises | 301 330.00 | | 301 330.00 | 301 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 724.00 | 5 720.00 | 57 003.00 | 62 724.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 465.00 | 5 720.00 | 417 745.00 | 423 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 132.00 | 37 370.00 | 463 762.00 | 501 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
DH Report à nouveau | -64 059.00 | | | -64 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | -64 059.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 46 566.00 | 29 386.00 | | 46 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 622.00 | 58 370.00 | | 94 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 206 211.00 | | 189 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | 62 407.00 | | 36 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 196.00 | 424 716.00 | | 417 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 762.00 | 454 102.00 | | 463 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 809.00 | 424 716.00 | | 384 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 480.00 | 58 370.00 | | 52 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 763.00 | 8 887.00 | | 22 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 489.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | 8 398.00 | | 16 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 142.00 | 9 755.00 | 32 387.00 | 42 142.00 |
VI Groupe et associés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 646.00 | 91 027.00 | 17 619.00 | 108 646.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 196.00 | 384 809.00 | 32 387.00 | 417 196.00 |