| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 28 357.00 | 3 744.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 27 302.00 | 9 301.00 | 36 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 657.00 | 61 993.00 | 30 663.00 | 92 657.00 |
BT Marchandises | 281 433.00 | | 281 433.00 | 281 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 166.00 | 7 728.00 | 97 438.00 | 105 166.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 169.00 | 7 728.00 | 474 441.00 | 482 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 826.00 | 69 721.00 | 505 105.00 | 574 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
DH Report à nouveau | -40 734.00 | -43 635.00 | | -40 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 654.00 | 2 901.00 | | 49 654.00 |
DL TOTAL (I) | 102 364.00 | 52 710.00 | | 102 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 507.00 | 177 729.00 | | 167 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 373.00 | 84 373.00 | | 90 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 048.00 | 105 404.00 | | 89 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 813.00 | 55 808.00 | | 55 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 741.00 | 423 314.00 | | 402 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 105.00 | 476 024.00 | | 505 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 663.00 | 416 025.00 | | 265 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 369.00 | 8 132.00 | 507.00 | 54 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 8 132.00 | 507.00 | 48 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 507.00 | 30 429.00 | 137 078.00 | 167 507.00 |
VI Groupe et associés | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 190.00 | 110 571.00 | 17 619.00 | 128 190.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 741.00 | 265 663.00 | 137 078.00 | 402 741.00 |