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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 049.00 | 21 036.00 | 7 013.00 | 28 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 046.00 | 18 524.00 | 16 522.00 | 35 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 048.00 | 45 894.00 | 41 154.00 | 87 048.00 |
BT Marchandises | 281 673.00 | | 281 673.00 | 281 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 243.00 | 5 093.00 | 71 149.00 | 76 243.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 256.00 | 5 093.00 | 407 163.00 | 412 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 304.00 | 50 987.00 | 448 317.00 | 499 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
DH Report à nouveau | -44 440.00 | -46 878.00 | | -44 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | 2 439.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 49 809.00 | 49 005.00 | | 49 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 177.00 | 124 168.00 | | 61 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 373.00 | 36 373.00 | | 79 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 446.00 | 150 011.00 | | 207 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 44 242.00 | | 50 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 508.00 | 354 794.00 | | 398 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 317.00 | 403 798.00 | | 448 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 277.00 | 332 359.00 | | 386 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 716.00 | 91 744.00 | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 334.00 | | 9 109.00 | 78 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 87 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 63 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | | 9 109.00 | 54 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 7 226.00 | 394.00 | 39 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 728.00 | 7 226.00 | 394.00 | 32 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 446.00 | 207 446.00 | | 207 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 461.00 | 10 230.00 | 12 231.00 | 22 461.00 |
VI Groupe et associés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 260.00 | 106 641.00 | 17 619.00 | 124 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 508.00 | 386 277.00 | 12 231.00 | 398 508.00 |