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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 049.00 | 17 570.00 | 10 479.00 | 28 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 15 158.00 | 11 173.00 | 26 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 334.00 | 39 062.00 | 39 271.00 | 78 334.00 |
BT Marchandises | 209 419.00 | | 209 419.00 | 209 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 251.00 | 5 720.00 | 105 530.00 | 111 251.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 248.00 | 5 720.00 | 364 527.00 | 370 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 581.00 | 44 783.00 | 403 798.00 | 448 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
DH Report à nouveau | -46 878.00 | -64 059.00 | | -46 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 17 180.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 49 005.00 | 46 566.00 | | 49 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 168.00 | 94 622.00 | | 124 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 373.00 | 96 176.00 | | 36 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 011.00 | 189 511.00 | | 150 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 36 887.00 | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 794.00 | 417 196.00 | | 354 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 798.00 | 463 762.00 | | 403 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 359.00 | 384 809.00 | | 332 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 744.00 | 52 480.00 | | 91 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 666.00 | | 667.00 | 77 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | | 667.00 | 53 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 650.00 | 7 413.00 | | 31 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 7 413.00 | | 25 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 424.00 | 9 989.00 | 22 435.00 | 32 424.00 |
VI Groupe et associés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 779.00 | 133 160.00 | 17 619.00 | 150 779.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 794.00 | 332 359.00 | 22 435.00 | 354 794.00 |