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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 180.00 | 24 476.00 | 5 705.00 | 30 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 23 559.00 | 13 594.00 | 37 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 287.00 | 54 369.00 | 36 918.00 | 91 287.00 |
BT Marchandises | 247 524.00 | | 247 524.00 | 247 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 111.00 | 5 093.00 | 87 018.00 | 92 111.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 199.00 | 5 093.00 | 439 106.00 | 444 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 486.00 | 59 462.00 | 476 024.00 | 535 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
DH Report à nouveau | -43 635.00 | -44 440.00 | | -43 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 804.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 52 710.00 | 49 809.00 | | 52 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 729.00 | 61 177.00 | | 177 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 373.00 | 79 373.00 | | 84 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 207 446.00 | | 105 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 50 513.00 | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 314.00 | 398 508.00 | | 423 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 024.00 | 448 317.00 | | 476 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 025.00 | 386 277.00 | | 416 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 048.00 | | 4 238.00 | 87 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 095.00 | | 4 238.00 | 63 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 894.00 | 8 475.00 | | 45 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | 8 475.00 | | 39 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 729.00 | 170 440.00 | 7 289.00 | 177 729.00 |
VI Groupe et associés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 326.00 | 105 707.00 | 17 619.00 | 123 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 314.00 | 416 025.00 | 7 289.00 | 423 314.00 |