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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 4 432.00 | 4 297.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 458.00 | 9 512.00 | 6 946.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 187.00 | 13 944.00 | 11 243.00 | 25 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 081.00 | | 490 081.00 | 490 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 268.00 | 13 944.00 | 501 323.00 | 515 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 185.00 | 86 196.00 | | 112 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 040.00 | 125 990.00 | | 160 040.00 |
DL TOTAL (I) | 288 726.00 | 228 685.00 | | 288 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 78 183.00 | | 131 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 811.00 | 74 330.00 | | 78 811.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 598.00 | 152 513.00 | | 212 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 323.00 | 381 198.00 | | 501 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 650.00 | | 3 537.00 | 21 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | | 3 537.00 | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 4 278.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 4 278.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 598.00 | 212 598.00 | | 212 598.00 |