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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 513.00 | 153.00 | 1 360.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 503.00 | 7 636.00 | 3 867.00 | 11 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 994.00 | 32 796.00 | 35 197.00 | 67 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 010.00 | 40 585.00 | 40 425.00 | 81 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 218.00 | | 214 218.00 | 214 218.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 407 440.00 | | 407 440.00 | 407 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 423.00 | | 682 423.00 | 682 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 433.00 | 40 585.00 | 722 848.00 | 763 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 117.00 | 152 226.00 | | 184 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 943.00 | 171 891.00 | | 235 943.00 |
DL TOTAL (I) | 436 560.00 | 340 617.00 | | 436 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 819.00 | 37 565.00 | | 22 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | 123 085.00 | | 188 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 85 201.00 | | 75 352.00 |
EA Autres dettes | | 19 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 288.00 | 265 510.00 | | 286 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 848.00 | 606 126.00 | | 722 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 762.00 | 4 248.00 | | 76 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 762.00 | 4 248.00 | | 76 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455.00 | 15 130.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 15 130.00 | | 25 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 214 218.00 | 214 218.00 | | 214 218.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 618.00 | 15 053.00 | 7 565.00 | 22 618.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 732.00 | 260 732.00 | | 260 732.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 288.00 | 278 723.00 | 7 565.00 | 286 288.00 |