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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 513.00 | 304.00 | 1 209.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 9 284.00 | 4 735.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 28 055.00 | 24 648.00 | 52 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 235.00 | 37 643.00 | 30 592.00 | 68 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 021.00 | | 209 021.00 | 209 021.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 417 733.00 | | 417 733.00 | 417 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 612.00 | | 689 612.00 | 689 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 847.00 | 37 643.00 | 720 204.00 | 757 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 060.00 | 184 117.00 | | 220 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 280.00 | 235 943.00 | | 295 280.00 |
DL TOTAL (I) | 531 840.00 | 436 560.00 | | 531 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | 22 819.00 | | 7 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | 188 048.00 | | 73 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | 75 352.00 | | 70 567.00 |
EA Autres dettes | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 364.00 | 286 288.00 | | 188 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 204.00 | 722 848.00 | | 720 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 010.00 | 2 825.00 | | 81 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | 68 235.00 | | 15 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 68 235.00 | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | 2 825.00 | | 81 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
UX Autres créances clients | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 826.00 | 252 826.00 | | 252 826.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |