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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 513.00 | 606.00 | 907.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 753.00 | 12 686.00 | 4 068.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 159.00 | 50 214.00 | 8 945.00 | 59 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 425.00 | 63 506.00 | 13 919.00 | 77 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 698.00 | | 315 698.00 | 315 698.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 184 876.00 | | 184 876.00 | 184 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 928.00 | | 649 928.00 | 649 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 353.00 | 63 506.00 | 663 847.00 | 727 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 917.00 | 265 340.00 | | 274 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 466.00 | 129 578.00 | | 139 466.00 |
DL TOTAL (I) | 430 884.00 | 411 417.00 | | 430 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 219.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 61 345.00 | | 150 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 709.00 | 47 558.00 | | 45 709.00 |
EA Autres dettes | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 963.00 | 145 759.00 | | 232 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 847.00 | 557 176.00 | | 663 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 455.00 | 5 970.00 | | 71 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 455.00 | 5 970.00 | | 71 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 641.00 | 12 865.00 | | 50 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | 12 865.00 | | 50 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UX Autres créances clients | 315 698.00 | 315 698.00 | | 315 698.00 |
VB T. V. A. | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 564.00 | 389 564.00 | | 389 564.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 963.00 | 232 963.00 | | 232 963.00 |