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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1.00 | 1 512.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 5 769.00 | 3 728.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 752.00 | 19 685.00 | 46 067.00 | 65 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 762.00 | 25 455.00 | 51 307.00 | 76 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
BZ Autres créances | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 311 504.00 | | 311 504.00 | 311 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 819.00 | | 554 819.00 | 554 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 581.00 | 25 455.00 | 606 126.00 | 631 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 226.00 | 112 185.00 | | 152 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 891.00 | 160 040.00 | | 171 891.00 |
DL TOTAL (I) | 340 617.00 | 288 726.00 | | 340 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 085.00 | 131 101.00 | | 123 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | 78 811.00 | | 85 201.00 |
EA Autres dettes | 19 659.00 | 2 685.00 | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 510.00 | 212 597.00 | | 265 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 126.00 | 501 324.00 | | 606 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 187.00 | | 51 575.00 | 25 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | | 51 575.00 | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 944.00 | 11 510.00 | | 13 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 944.00 | 11 510.00 | | 13 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
UX Autres créances clients | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 565.00 | 14 947.00 | 22 618.00 | 37 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 923.00 | 232 923.00 | | 232 923.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 509.00 | 242 891.00 | 22 618.00 | 265 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |