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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 513.00 | 455.00 | 1 058.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 283.00 | 11 001.00 | 4 282.00 | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 39 185.00 | 15 474.00 | 54 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 455.00 | 50 641.00 | 20 814.00 | 71 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 535.00 | | 281 535.00 | 281 535.00 |
BZ Autres créances | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CF Disponibilités | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 362.00 | | 536 362.00 | 536 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 817.00 | 50 641.00 | 557 176.00 | 607 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 340.00 | 220 060.00 | | 265 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 578.00 | 295 280.00 | | 129 578.00 |
DL TOTAL (I) | 411 417.00 | 531 840.00 | | 411 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 7 739.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 345.00 | 73 437.00 | | 61 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 558.00 | 70 567.00 | | 47 558.00 |
EA Autres dettes | 36 609.00 | 36 552.00 | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 759.00 | 188 364.00 | | 145 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 176.00 | 720 204.00 | | 557 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 235.00 | 3 220.00 | | 68 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 235.00 | 3 220.00 | | 68 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 643.00 | 12 998.00 | | 37 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 12 998.00 | | 37 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UX Autres créances clients | 281 535.00 | 281 535.00 | | 281 535.00 |
VB T. V. A. | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 735.00 | 375 735.00 | | 375 735.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |