| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 16 143.00 | 3 852.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 148.00 | 110 512.00 | 53 636.00 | 164 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 128.00 | 117 097.00 | 146 030.00 | 263 128.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 423.00 | 303 153.00 | 210 269.00 | 513 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 425.00 | | 512 425.00 | 512 425.00 |
BZ Autres créances | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CF Disponibilités | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 100.00 | | 870 100.00 | 870 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 523.00 | 303 153.00 | 1 080 370.00 | 1 383 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 621.00 | 2 301.00 | | 4 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 795.00 | 117 320.00 | | 86 795.00 |
DK Provisions réglementées | 15 672.00 | 3 175.00 | | 15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 222 089.00 | 222 797.00 | | 222 089.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 47 118.00 | | 40 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 321.00 | 18 517.00 | | 15 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 621.00 | 65 635.00 | | 55 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 401.00 | 159 979.00 | | 210 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 1 643.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 268.00 | 291 503.00 | | 303 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 084.00 | 253 167.00 | | 238 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 589.00 | | |
EA Autres dettes | 45 834.00 | 31 123.00 | | 45 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 31 748.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 658.00 | 823 939.00 | | 802 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 370.00 | 1 112 372.00 | | 1 080 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 612.00 | 708 461.00 | | 655 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FG Production vendue services | 2 388 937.00 | | 2 388 937.00 | 2 388 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 878.00 | | 2 393 878.00 | 2 393 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | 7 807.00 | | 14 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 919.00 | 1 266.00 | | 17 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | 1 266.00 | | 17 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 200.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 709.00 | 3 623.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 826.00 | 3 823.00 | | 34 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 907.00 | -2 556.00 | | -16 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 814.00 | 34 846.00 | | 25 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 594.00 | 2 453 256.00 | | 2 477 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 799.00 | 2 335 936.00 | | 2 390 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 795.00 | 117 320.00 | | 86 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 234.00 | | 101 925.00 | 487 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 507.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 735.00 | 513 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 227.00 | 447 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 076.00 | | 100 425.00 | 420 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | 1 500.00 | 7 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 329.00 | 68 856.00 | 73 031.00 | 307 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 929.00 | 68 856.00 | 73 031.00 | 247 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 175.00 | 12 497.00 | | 3 175.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 636.00 | 34 300.00 | 44 314.00 | 65 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 811.00 | 46 797.00 | 44 314.00 | 68 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 300.00 | 44 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 426.00 | | | 512 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VC Groupe et associés | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 267.00 | 67 521.00 | 142 746.00 | 210 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
VP Divers | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 705.00 | 687 705.00 | 6 000.00 | 693 705.00 |
VW T.V.A. | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 359.00 | 655 613.00 | 142 746.00 | 798 359.00 |