| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 9 872.00 | 625.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 19 765.00 | 230.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 733.00 | 177 296.00 | 37 436.00 | 214 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 036.00 | 262 851.00 | 104 184.00 | 367 036.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 763.00 | 519 786.00 | 149 977.00 | 669 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 513.00 | 6 351.00 | 924 161.00 | 930 513.00 |
BZ Autres créances | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CF Disponibilités | 374 530.00 | | 374 530.00 | 374 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 895.00 | 6 351.00 | 1 404 544.00 | 1 410 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 659.00 | 526 137.00 | 1 554 522.00 | 2 080 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 792.00 | 11 769.00 | | 10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 105.00 | 199 023.00 | | 266 105.00 |
DK Provisions réglementées | 26 792.00 | 25 203.00 | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 418 690.00 | 350 995.00 | | 418 690.00 |
DP Provisions pour risques | 57 457.00 | 38 500.00 | | 57 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 765.00 | 16 537.00 | | 20 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 222.00 | 55 037.00 | | 78 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 672.00 | 190 899.00 | | 169 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 12 187.00 | | 19 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 747.00 | 63 110.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 263.00 | 361 715.00 | | 460 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 478.00 | 239 176.00 | | 294 478.00 |
EA Autres dettes | 48 797.00 | 49 111.00 | | 48 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 754.00 | 29 386.00 | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 609.00 | 945 586.00 | | 1 057 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 522.00 | 1 351 618.00 | | 1 554 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 126.00 | 757 919.00 | | 940 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 821.00 | | 3 268 821.00 | 3 268 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 821.00 | | 3 268 821.00 | 3 268 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 685.00 | |
GE Autres charges | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 484.00 | 9 425.00 | | 29 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 14 042.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 416.00 | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 739.00 | 2 682.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | 17 142.00 | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 509.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | 381.00 | | 2 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 329.00 | 2 943.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 4 834.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | 12 307.00 | | 8 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 707.00 | 85 201.00 | | 100 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 619.00 | 2 779 461.00 | | 3 354 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 513.00 | 2 580 438.00 | | 3 088 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 105.00 | 199 023.00 | | 266 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 634.00 | | 57 938.00 | 628 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 809.00 | 669 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 309.00 | 601 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 136.00 | | 55 938.00 | 562 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 673.00 | 85 995.00 | 13 882.00 | 447 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 653.00 | 220.00 | | 59 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 020.00 | 85 775.00 | 13 882.00 | 388 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 203.00 | 4 329.00 | 2 740.00 | 25 203.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 037.00 | 61 685.00 | 38 500.00 | 55 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 241.00 | 72 366.00 | 41 240.00 | 80 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 037.00 | 38 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 329.00 | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 264.00 | 460 264.00 | | 460 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 891.00 | 922 891.00 | | 922 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 624.00 | 67 890.00 | 101 734.00 | 169 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 012.00 | 1 022 012.00 | 6 000.00 | 1 028 012.00 |
VW T.V.A. | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 861.00 | 940 127.00 | 101 734.00 | 1 041 861.00 |