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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 10 518.00 | 1 432.00 | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 701.00 | 198 784.00 | 40 916.00 | 239 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 913.00 | 349 694.00 | 225 218.00 | 574 913.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 062.00 | 628 994.00 | 275 067.00 | 904 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 275.00 | 21 520.00 | 694 754.00 | 716 275.00 |
BZ Autres créances | 311 717.00 | | 311 717.00 | 311 717.00 |
CF Disponibilités | 512 073.00 | | 512 073.00 | 512 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 316.00 | 21 520.00 | 1 579 796.00 | 1 601 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 379.00 | 650 515.00 | 1 854 864.00 | 2 505 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 487.00 | 26 897.00 | | 84 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 082.00 | 157 590.00 | | 255 082.00 |
DK Provisions réglementées | 33 302.00 | 17 356.00 | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 487 872.00 | 316 843.00 | | 487 872.00 |
DP Provisions pour risques | 40 085.00 | 37 690.00 | | 40 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 799.00 | 23 044.00 | | 26 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 884.00 | 60 734.00 | | 66 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 091.00 | 146 817.00 | | 226 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 989.00 | 260 970.00 | | 40 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 010.00 | 19 519.00 | | 80 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 245.00 | 144 178.00 | | 320 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 270.00 | 266 091.00 | | 386 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
EA Autres dettes | 59 961.00 | 50 600.00 | | 59 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 639.00 | 52 156.00 | | 185 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 107.00 | 940 333.00 | | 1 300 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 864.00 | 1 317 912.00 | | 1 854 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 834.00 | 832 545.00 | | 1 062 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 062.00 | | 3 088 062.00 | 3 088 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 062.00 | | 3 088 062.00 | 3 088 062.00 |
FM Production stockée | | | 54 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 740.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 950.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 360.00 | 14 273.00 | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 658.00 | 28 223.00 | | 26 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 307.00 | 4 836.00 | | 28 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 867.00 | 8 685.00 | | 29 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | 19 537.00 | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 908.00 | 61 965.00 | | 102 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 195.00 | 2 756 847.00 | | 3 230 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 113.00 | 2 599 257.00 | | 2 975 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 082.00 | 157 590.00 | | 255 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 105.00 | | 228 828.00 | 705 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 904 063.00 | | 29 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 498.00 | | 1 454.00 | 60 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 607.00 | | 225 374.00 | 638 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 744.00 | 100 621.00 | 29 370.00 | 557 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 092.00 | 427.00 | | 60 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 652.00 | 100 194.00 | 29 370.00 | 497 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 356.00 | 28 308.00 | 12 360.00 | 17 356.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 735.00 | 43 839.00 | 37 690.00 | 60 735.00 |
6T Sur comptes clients | 6 352.00 | 15 169.00 | | 6 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | 15 169.00 | | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 442.00 | 87 316.00 | 50 050.00 | 84 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 008.00 | 37 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 308.00 | 12 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 245.00 | 320 245.00 | | 320 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 451.00 | 690 451.00 | | 690 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VB T. V. A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VC Groupe et associés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 092.00 | 68 830.00 | 157 262.00 | 226 092.00 |
VI Groupe et associés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 906.00 | 1 033 906.00 | 6 000.00 | 1 039 906.00 |
VW T.V.A. | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 097.00 | 1 062 835.00 | 157 262.00 | 1 220 097.00 |