| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 9 652.00 | 845.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 18 945.00 | 1 050.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 913.00 | 153 854.00 | 44 059.00 | 197 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 226.00 | 215 220.00 | 129 005.00 | 344 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 634.00 | 447 673.00 | 180 961.00 | 628 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 926.00 | | 693 926.00 | 693 926.00 |
BZ Autres créances | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
CF Disponibilités | 279 511.00 | | 279 511.00 | 279 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 657.00 | | 1 170 657.00 | 1 170 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 292.00 | 447 673.00 | 1 351 618.00 | 1 799 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 769.00 | 11 416.00 | | 11 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 023.00 | 125 352.00 | | 199 023.00 |
DK Provisions réglementées | 25 203.00 | 24 942.00 | | 25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 350 995.00 | 276 711.00 | | 350 995.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 34 200.00 | | 38 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 537.00 | 12 086.00 | | 16 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 037.00 | 46 286.00 | | 55 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 899.00 | 216 258.00 | | 190 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 110.00 | 47 736.00 | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 715.00 | 428 510.00 | | 361 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 176.00 | 218 262.00 | | 239 176.00 |
EA Autres dettes | 49 111.00 | 48 488.00 | | 49 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 386.00 | 6 867.00 | | 29 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 586.00 | 966 123.00 | | 945 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 618.00 | 1 289 120.00 | | 1 351 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 919.00 | 775 910.00 | | 757 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 716 166.00 | | 2 716 166.00 | 2 716 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 166.00 | | 2 716 166.00 | 2 716 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 10 885.00 | | 9 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 385.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682.00 | 219.00 | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 142.00 | 1 604.00 | | 17 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 770.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 943.00 | 9 489.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 10 260.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | -8 655.00 | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 201.00 | 45 234.00 | | 85 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 461.00 | 2 837 729.00 | | 2 779 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 438.00 | 2 712 377.00 | | 2 580 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 023.00 | 125 352.00 | | 199 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 202.00 | | 34 722.00 | 612 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 289.00 | 628 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 239.00 | 562 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 654.00 | | 34 722.00 | 544 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 253.00 | 88 277.00 | 16 857.00 | 376 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 433.00 | 220.00 | | 59 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 820.00 | 88 058.00 | 16 857.00 | 316 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 943.00 | 2 943.00 | 2 683.00 | 24 943.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 286.00 | 42 951.00 | 34 200.00 | 46 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 229.00 | 45 895.00 | 36 883.00 | 71 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 951.00 | 34 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 943.00 | 2 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 715.00 | 361 715.00 | | 361 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 926.00 | 693 926.00 | | 693 926.00 |
VB T. V. A. | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VC Groupe et associés | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 832.00 | 66 276.00 | 124 556.00 | 190 832.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
VP Divers | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 146.00 | 891 146.00 | 6 000.00 | 897 146.00 |
VW T.V.A. | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 476.00 | 757 920.00 | 124 556.00 | 882 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |