| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 9 433.00 | 1 064.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 18 125.00 | 1 871.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 860.00 | 137 354.00 | 48 505.00 | 185 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 796.00 | 161 340.00 | 177 456.00 | 338 796.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 201.00 | 376 253.00 | 235 948.00 | 612 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 976.00 | | 521 976.00 | 521 976.00 |
BZ Autres créances | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
CF Disponibilités | 332 592.00 | | 332 592.00 | 332 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 172.00 | | 1 053 172.00 | 1 053 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 374.00 | 376 253.00 | 1 289 120.00 | 1 665 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 416.00 | 4 621.00 | | 11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 352.00 | 86 795.00 | | 125 352.00 |
DK Provisions réglementées | 24 942.00 | 15 672.00 | | 24 942.00 |
DL TOTAL (I) | 276 711.00 | 222 089.00 | | 276 711.00 |
DP Provisions pour risques | 34 200.00 | 40 300.00 | | 34 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 086.00 | 15 321.00 | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 286.00 | 55 621.00 | | 46 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 258.00 | 210 401.00 | | 216 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 736.00 | 4 300.00 | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 510.00 | 303 268.00 | | 428 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 262.00 | 238 084.00 | | 218 262.00 |
EA Autres dettes | 48 488.00 | 45 834.00 | | 48 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 867.00 | 770.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 123.00 | 802 658.00 | | 966 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 120.00 | 1 080 370.00 | | 1 289 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 910.00 | 655 612.00 | | 775 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 2 758 619.00 | | 2 758 619.00 | 2 758 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 885.00 | 14 922.00 | | 10 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385.00 | 17 919.00 | | 1 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 17 919.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 614.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 489.00 | 12 709.00 | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 34 826.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 655.00 | -16 907.00 | | -8 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 234.00 | 25 814.00 | | 45 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 729.00 | 2 477 594.00 | | 2 837 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 377.00 | 2 390 799.00 | | 2 712 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 352.00 | 86 795.00 | | 125 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 424.00 | | 109 936.00 | 513 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 158.00 | 612 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 958.00 | 544 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | 1 098.00 | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 274.00 | | 107 338.00 | 447 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 500.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 154.00 | 83 058.00 | 9 958.00 | 303 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 400.00 | 33.00 | | 59 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 754.00 | 83 024.00 | 9 958.00 | 243 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 673.00 | 9 489.00 | 219.00 | 15 673.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 622.00 | 36 767.00 | 46 102.00 | 55 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 294.00 | 46 256.00 | 46 321.00 | 71 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 767.00 | 46 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 489.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 511.00 | 428 511.00 | | 428 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 977.00 | | | 521 977.00 |
VB T. V. A. | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
VC Groupe et associés | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 164.00 | 73 688.00 | 142 476.00 | 216 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VP Divers | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 630.00 | 721 630.00 | 6 000.00 | 727 630.00 |
VW T.V.A. | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 387.00 | 775 911.00 | 142 476.00 | 918 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |