| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 10 091.00 | 406.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 410.00 | 175 516.00 | 43 894.00 | 219 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 199.00 | 302 138.00 | 97 060.00 | 399 199.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 104.00 | 557 743.00 | 147 361.00 | 705 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 509.00 | 6 351.00 | 755 157.00 | 761 509.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | 364 279.00 | | 364 279.00 | 364 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 902.00 | 6 351.00 | 1 170 551.00 | 1 176 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 007.00 | 564 095.00 | 1 317 912.00 | 1 882 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 897.00 | 10 792.00 | | 26 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 590.00 | 266 105.00 | | 157 590.00 |
DK Provisions réglementées | 17 356.00 | 26 792.00 | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 316 843.00 | 418 690.00 | | 316 843.00 |
DP Provisions pour risques | 37 690.00 | 57 457.00 | | 37 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 044.00 | 20 765.00 | | 23 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 734.00 | 78 222.00 | | 60 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 817.00 | 169 672.00 | | 146 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 970.00 | 19 895.00 | | 260 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 519.00 | 15 747.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 460 263.00 | | 144 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 091.00 | 294 478.00 | | 266 091.00 |
EA Autres dettes | 50 600.00 | 48 797.00 | | 50 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 156.00 | 48 754.00 | | 52 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 333.00 | 1 057 609.00 | | 940 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 912.00 | 1 554 522.00 | | 1 317 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 545.00 | 940 126.00 | | 832 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 587.00 | | 2 658 587.00 | 2 658 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 587.00 | | 2 658 587.00 | 2 658 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 740.00 | 29 484.00 | | 10 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 916.00 | | 13 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 273.00 | 2 739.00 | | 14 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 223.00 | 15 656.00 | | 28 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | 2 426.00 | | 3 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 836.00 | 4 329.00 | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 685.00 | 6 841.00 | | 8 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 537.00 | 8 815.00 | | 19 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 965.00 | 100 707.00 | | 61 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 847.00 | 3 354 619.00 | | 2 756 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 257.00 | 3 088 513.00 | | 2 599 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 590.00 | 266 105.00 | | 157 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 764.00 | | 85 591.00 | 669 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 705 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 750.00 | 638 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 766.00 | | 85 591.00 | 601 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 786.00 | 82 859.00 | 44 902.00 | 519 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 872.00 | 220.00 | | 59 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 914.00 | 82 639.00 | 44 902.00 | 459 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 793.00 | 4 836.00 | 14 273.00 | 26 793.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 222.00 | 39 969.00 | 57 457.00 | 78 222.00 |
6T Sur comptes clients | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 367.00 | 44 806.00 | 71 730.00 | 111 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 969.00 | 57 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 836.00 | 14 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 888.00 | 753 888.00 | | 753 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 792.00 | 58 522.00 | 88 270.00 | 146 792.00 |
VI Groupe et associés | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 379.00 | 804 379.00 | 6 000.00 | 810 379.00 |
VW T.V.A. | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 815.00 | 832 545.00 | 88 270.00 | 920 815.00 |