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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 296.00 | 22 407.00 | 27 889.00 | 50 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 19 261.00 | 10 695.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 062.00 | 41 668.00 | 371 394.00 | 413 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 218.00 | 41 668.00 | 666 550.00 | 708 218.00 |
CU Autres participations | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 124 562.00 | 122 630.00 | | 124 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 940.00 | 31 932.00 | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 186 602.00 | 188 662.00 | | 186 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | 44 172.00 | | 32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 871.00 | 151 346.00 | | 209 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 54 598.00 | | 43 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 663.00 | 29 999.00 | | 24 663.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 205 300.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 948.00 | 485 415.00 | | 479 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 550.00 | 674 078.00 | | 666 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 191.00 | 453 388.00 | | 494 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 239.00 | | 23 873.00 | 389 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 413 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 80 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 409.00 | | 3 893.00 | 76 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 19 980.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 370.00 | 12 348.00 | 50.00 | 29 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 370.00 | 12 348.00 | 50.00 | 29 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 027.00 | 46 270.00 | 155 757.00 | 202 027.00 |
VI Groupe et associés | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 948.00 | 494 191.00 | 155 757.00 | 649 948.00 |