| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 954.00 | 59 192.00 | 17 762.00 | 76 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 30 145.00 | 12 576.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 079.00 | 89 337.00 | 363 742.00 | 453 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 133 895.00 | | 133 895.00 | 133 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 211.00 | | 215 211.00 | 215 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 290.00 | 89 337.00 | 578 953.00 | 668 290.00 |
CU Autres participations | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 75 601.00 | 70 245.00 | | 75 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 235.00 | 55 406.00 | | 62 235.00 |
DL TOTAL (I) | 280 836.00 | 268 651.00 | | 280 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675.00 | 17 029.00 | | 10 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 606.00 | 179 477.00 | | 148 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 44 075.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 501.00 | 14 683.00 | | 50 501.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 68 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 117.00 | 323 263.00 | | 298 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 953.00 | 591 914.00 | | 578 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 414.00 | 319 385.00 | | 296 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 040.00 | | 14 439.00 | 440 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 453 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 119 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 910.00 | | 14 165.00 | 106 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | 274.00 | 22 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 040.00 | 11 697.00 | 1 400.00 | 79 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 11 697.00 | 1 400.00 | 79 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 669.00 | 8 966.00 | 1 703.00 | 10 669.00 |
VI Groupe et associés | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 117.00 | 296 414.00 | 1 703.00 | 298 117.00 |