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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 804.00 | 63 779.00 | 12 025.00 | 75 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 105.00 | 40 217.00 | 205 888.00 | 246 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 313.00 | 103 996.00 | 551 317.00 | 655 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BT Marchandises | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 211 649.00 | | 211 649.00 | 211 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 636.00 | 103 996.00 | 821 640.00 | 925 636.00 |
CU Autres participations | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 87 786.00 | 75 601.00 | | 87 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 543.00 | 62 235.00 | | 42 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 287 448.00 | 280 836.00 | | 287 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 172.00 | 10 675.00 | | 184 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 761.00 | 148 606.00 | | 219 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 54 335.00 | | 51 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 246.00 | 50 501.00 | | 79 246.00 |
EA Autres dettes | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 192.00 | 298 117.00 | | 534 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 640.00 | 578 953.00 | | 821 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 079.00 | | 210 853.00 | 453 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 655 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 321 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 675.00 | | 210 853.00 | 119 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 337.00 | 23 278.00 | 8 619.00 | 89 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | 23 278.00 | 8 619.00 | 89 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 012.00 | 24 778.00 | 80 592.00 | 184 012.00 |
VI Groupe et associés | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 286.00 | | | 188 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 192.00 | 374 959.00 | 80 592.00 | 534 192.00 |