| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 954.00 | 49 084.00 | 27 870.00 | 76 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 040.00 | 79 040.00 | 361 000.00 | 440 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 915.00 | | 230 915.00 | 230 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 954.00 | 79 040.00 | 591 914.00 | 670 954.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 70 245.00 | 43 826.00 | | 70 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 406.00 | 76 470.00 | | 55 406.00 |
DL TOTAL (I) | 268 651.00 | 263 295.00 | | 268 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | 10 689.00 | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 477.00 | 101 509.00 | | 179 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 075.00 | 47 125.00 | | 44 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 683.00 | 28 158.00 | | 14 683.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 102 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 263.00 | 289 480.00 | | 323 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 914.00 | 552 776.00 | | 591 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 385.00 | 282 154.00 | | 319 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 562.00 | | 23 798.00 | 416 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 440 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 106 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 752.00 | | 23 478.00 | 83 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | 320.00 | 21 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 835.00 | 14 525.00 | 320.00 | 64 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 14 525.00 | 320.00 | 64 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 015.00 | 13 137.00 | 3 878.00 | 17 015.00 |
VI Groupe et associés | 179 477.00 | 179 477.00 | | 179 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 263.00 | 319 385.00 | 3 878.00 | 323 263.00 |