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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 296.00 | 30 019.00 | 20 277.00 | 50 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 23 236.00 | 6 720.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 062.00 | 53 255.00 | 359 807.00 | 413 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 687.00 | 53 255.00 | 516 432.00 | 569 687.00 |
CU Autres participations | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 31 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 43 502.00 | 124 562.00 | | 43 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 27 940.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 196 826.00 | 186 602.00 | | 196 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 785.00 | 32 051.00 | | 19 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 535.00 | 209 871.00 | | 105 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 43 363.00 | | 41 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | 24 663.00 | | 16 989.00 |
EA Autres dettes | 136 000.00 | 170 000.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 607.00 | 479 948.00 | | 319 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 432.00 | 666 550.00 | | 516 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 281.00 | 494 191.00 | | 210 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 062.00 | | | 413 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 668.00 | 11 587.00 | | 41 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | 11 587.00 | | 41 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 000.00 | 34 000.00 | 102 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 785.00 | 12 459.00 | 7 326.00 | 19 785.00 |
VI Groupe et associés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603.00 | 12 603.00 | 9 326.00 | 12 603.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 607.00 | 210 281.00 | 109 326.00 | 319 607.00 |