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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 796.00 | 37 724.00 | 16 072.00 | 53 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 27 111.00 | 2 845.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 562.00 | 64 835.00 | 351 727.00 | 416 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 049.00 | | 201 049.00 | 201 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 610.00 | 64 835.00 | 552 776.00 | 617 610.00 |
CU Autres participations | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 3 100.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 43 826.00 | 43 502.00 | | 43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | 20 223.00 | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 263 295.00 | 196 826.00 | | 263 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 689.00 | 19 785.00 | | 10 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 509.00 | 105 535.00 | | 101 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 41 298.00 | | 47 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | 16 989.00 | | 28 158.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 136 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 481.00 | 319 607.00 | | 289 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 776.00 | 516 432.00 | | 552 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 154.00 | 210 281.00 | | 282 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 062.00 | | 3 500.00 | 413 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | | 3 500.00 | 80 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 11 580.00 | | 53 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | 11 580.00 | | 53 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 682.00 | 43 071.00 | 69 611.00 | 112 682.00 |
VI Groupe et associés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 480.00 | 321 870.00 | 69 611.00 | 391 480.00 |