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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 525.00 | 77 326.00 | 52 200.00 | 129 525.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 462.00 | 78 763.00 | 106 700.00 | 185 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
072 Créances – Autres | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
084 Disponibilités | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 559.00 | | 267 559.00 | 267 559.00 |
110 Total général Actif | 453 022.00 | 78 763.00 | 374 259.00 | 453 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 371.00 | 37 803.00 | | 119 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 395.00 | 228 906.00 | | 276 395.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 1 194.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 187.00 | 281 904.00 | | 422 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 395.00 | 45 822.00 | | 136 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 871.00 | -7 624.00 | | 7 871.00 |
242 Autres charges externes. | 208 919.00 | 102 059.00 | | 208 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 7 433.00 | | 5 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 608.00 | 60 063.00 | | 42 608.00 |
252 Charges sociales | 9 953.00 | 4 539.00 | | 9 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 835.00 | 34 384.00 | | 23 835.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 11.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 990.00 | 246 688.00 | | 434 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 803.00 | 35 216.00 | | -12 803.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | 795.00 | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 048.00 | 143 853.00 | | 84 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 702.00 | 114 329.00 | | 38 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 14 387.00 | | 4 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 343.00 | 51 148.00 | | 28 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |