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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 715.00 | 53 528.00 | 129 187.00 | 182 715.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 152.00 | 54 965.00 | 229 187.00 | 284 152.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
084 Disponibilités | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 553.00 | | 405 553.00 | 405 553.00 |
110 Total général Actif | 689 705.00 | 54 965.00 | 634 740.00 | 689 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 259 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 592.00 | 84 989.00 | | 230 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 512.00 | 314 790.00 | | 290 512.00 |
224 Production immobilisée | 76 613.00 | 30 500.00 | | 76 613.00 |
230 Autres produits | 18 367.00 | 7 869.00 | | 18 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 084.00 | 438 147.00 | | 616 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 229.00 | 84 920.00 | | 197 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | 131.00 | | 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 130.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 216 500.00 | 180 725.00 | | 216 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 5 294.00 | | 7 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 071.00 | 62 399.00 | | 66 071.00 |
252 Charges sociales | 35 376.00 | 38 638.00 | | 35 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 022.00 | 25 562.00 | | 33 022.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 4 672.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 908.00 | 402 471.00 | | 555 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 175.00 | 35 676.00 | | 60 175.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | 512.00 | | 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 259 074.00 | 101 667.00 | | 259 074.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 65.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 280.00 | 74 718.00 | | 236 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 12 090.00 | | 18 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 069.00 | 50 982.00 | | 65 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 963.00 | | | 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 310 139.00 | | | 310 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 712.00 | | | 361 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235 923.00 | | | 235 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |